| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 33231011708 | SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 187.440,97 | 168.542,67 | 1.172,75 | 354.810,89 |
| 03.março | 2024 | 33231011709 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | 11.290,50 | 21.426,28 | 0,00 | 32.716,78 |
| 03.março | 2024 | 33231011710 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 18.720,00 | 9.304,76 | 0,00 | 28.024,76 |
| 03.março | 2024 | 33231011711 | SERVICO DE LAVANDERIA | 72.793,15 | 140.825,57 | 0,00 | 213.618,72 |
| 03.março | 2024 | 33231011712 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 1.275,00 | 1.435,00 | 0,00 | 2.710,00 |
| 03.março | 2024 | 33231011801 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIOD | 924,36 | 451,45 | 0,00 | 1.375,81 |
| 03.março | 2024 | 33231011901 | SEGUROS BENS MOVEIS | 18.007,22 | 8.751,97 | 0,00 | 26.759,19 |
| 03.março | 2024 | 33231011902 | SEGUROS BENS IMOVEIS | 8.941,83 | 4.785,58 | 0,00 | 13.727,41 |
| 03.março | 2024 | 33231011903 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | 565,80 | 282,90 | 0,00 | 848,70 |
| 03.março | 2024 | 33231011904 | SEGURO VIAGEM | 10.223,91 | 247,88 | 0,00 | 10.471,79 |
| 03.março | 2024 | 33231012001 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 550.219,09 | 46.899,14 | 0,00 | 597.118,23 |
| 03.março | 2024 | 33231012002 | COPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 387,00 | 430,50 | 0,00 | 817,50 |
| 03.março | 2024 | 33231012101 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 5.072,32 | 2.340,62 | 0,00 | 7.412,94 |
| 03.março | 2024 | 33231012102 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 7.356,24 | 2.543,44 | 98,00 | 9.801,68 |
| 03.março | 2024 | 33231012104 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | 36.312,14 | 17.237,65 | 0,00 | 53.549,79 |
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