| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11112010107 | CEF - 4227-3 SESC IPARANA 4227-3 | 0,00 | 42.700,70 | 140.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11112010108 | BBSA ADM SESC AG 1369-2 C/C 4382-6 | 0,00 | 2.558.168,19 | 2.257.658,44 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11112010109 | CEF SESCLERQUIXERAMOBIM AG 2843 C/C 22- | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11112010110 | CEF SESCLERCRATEÚS AG 747 C/C 757-5 | 0,00 | 50,00 | 141,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11112010112 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 0,00 | 268,00 | 367,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11112010113 | BBSA ADM SESC AG 1369-2 C 29.636-8 | 0,00 | 1.127.331,93 | 1.145.491,87 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11112010114 | SANTANDER SESC AG 4279 C/C 29.000137-8 | 0,00 | 3.473.875,43 | 3.473.875,43 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11112010115 | SESC SÃO GONÇALO BB AG 2622-0 C/C 7182-X | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11112010117 | CEF SESC ADM 20738-8 | 0,00 | 46.576,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11113010101 | CEF - SESC APLICAÇÃO - 427-4 | 0,00 | 10.778.067,28 | 10.400.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11113010103 | CEF SESC AG 920 C/ 20738-8 | 0,00 | 19.062,04 | 46.576,50 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11113010104 | CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1 | 0,00 | 36.499,85 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11113010105 | CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8 | 0,00 | 108.285,18 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11113010106 | CEF SESC FIC AG 0920 C/C 21114-8 | 0,00 | 22.647,25 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 0,00 | 46.408,00 | 0,00 |
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