| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 404.254,20 | 458.109,50 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 10.639.673,32 | 11.087.976,37 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 18.694,56 | 31.352,74 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 14.722,73 | 22.664,72 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 22.253,95 | 27.291,42 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.202,51 | 10.902,32 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 574.984,92 | 1.010.419,43 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 109.588,44 | 304.019,77 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 2.306.055,47 | 2.013.859,54 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 196.479,83 | 33.339,35 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 155,00 | 444,70 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 29.369,29 | 464.207,37 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11234010107 | REGIONAL ALAGOAS | 0,00 | 0,00 | 1.106,95 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11242010102 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11251010101 | ADIANTAMENTOS FERIAS | 0,00 | 104.510,74 | 309.576,78 | 0,00 |
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