| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 2.682,53 | 11.387,96 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 4.287,65 | 15.309,22 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 212.897,93 | 632.832,69 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 54.900,99 | 221.635,13 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 778.509,66 | 785.626,83 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 213.238,07 | 42.840,38 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 16.067,26 | 12.678,20 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 1.165.956,45 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11241010101 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 9.301,76 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11242010102 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11251010101 | ADIANTAMENTOS FERIAS | 0,00 | 82.835,40 | 101.670,82 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11252010108 | IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA | 0,00 | 179,53 | 179,53 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11252010115 | MARILIA RODRIGUES PIMENTEL | 0,00 | 270,29 | 270,29 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11252010123 | KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 260,83 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11252010125 | MARILIA CORDEIRO ARAGAO | 0,00 | 0,00 | 20.118,30 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
