| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11112010121 | CEF 4249/003/00800074-3 IBIAPINA | 0,00 | 184,99 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11112010122 | CEF 4249/003/00800080-8 ARACATI | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11112010125 | CEF 4249/003/00900427-0 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 22.831.105,34 | 22.841.054,81 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11112010126 | CEF 4249/003/00900606-0 SOBRAL | 0,00 | 479,63 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11112010128 | CEF 4249/003/00904227-0 IPARANA | 0,00 | 3.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11112010132 | CEF 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11112010133 | CEF 4249/003/00900490-4 IGUATU | 0,00 | 757,49 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 170.336,94 | 420.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 0,00 | 11.285,43 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 0,00 | 22.953,96 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 11.133.442,27 | 10.780.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 82.463,95 | 109.845,30 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 11.030.289,86 | 11.317.409,36 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 6.681,22 | 26.722,66 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 3.629,28 | 11.717,47 | 0,00 |
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