| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1,1271E+11 | JOEL MADEIRA DE SOUSA | 220,68 | 0,00 | 220,68 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.739,88 | 0,00 | 0,00 | 1.739,88 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL) 0122-66 | 683.452,06 | 669.998,93 | 667.761,89 | 685.689,10 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 173,40 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A | 0,00 | 80,38 | 41,81 | 38,57 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME | 0,00 | 4,33 | 4,33 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L (0018-90) | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 27,50 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | GASMAX COMERCIO & SERVICOS EIRELI | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | MERCANTIL CIDADE LTDA | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | EMRAH KARTAL - 06125358780 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA | 0,00 | 108,26 | 108,26 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | TELEFONICA BRASIL S.A | 168,34 | 0,00 | 0,00 | 168,34 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA - EPP | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA | 0,00 | 652,71 | 0,00 | 652,71 |
| 03.março | 2019 | 1,1279E+11 | GRAFICA PIXEL IMPRESSOES DIGITAIS E OFF-SET LTDA | 0,00 | 327,75 | 0,00 | 327,75 |
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