| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.115.981,12 | 46.908,89 | 0,00 | 10.162.890,01 |
| 03.março | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 40.664.608,42 | 189.791,86 | 0,00 | 40.854.400,28 |
| 03.março | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 19.718.690,29 | 91.766,42 | 0,00 | 19.810.456,71 |
| 03.março | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 13.893.069,13 | 1.063.585,96 | 0,00 | 14.956.655,09 |
| 03.março | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 51.699,84 | 26.130.483,10 | 26.118.898,53 | 63.284,41 |
| 03.março | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 51.699,84 | 26.130.483,10 | 26.118.898,53 | 63.284,41 |
| 03.março | 2019 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 670,70 | 670,70 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 995,75 | 995,75 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1113101340 | SESC -SEDE | 51.699,84 | 26.090.228,18 | 26.078.643,61 | 63.284,41 |
| 03.março | 2019 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 36.256,75 | 36.256,75 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 111310154 | SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 661,10 | 661,10 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 111310155 | SESC-CRATO | 0,00 | 307,45 | 307,45 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 111310156 | SESC-SOBRAL | 0,00 | 440,06 | 440,06 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 111310157 | SESC-IGUATU | 0,00 | 923,11 | 923,11 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 22.465.060,42 | 15.872.049,28 | 14.977.220,21 | 23.359.889,49 |
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