| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 465,69 | 440,06 | 91,00 | 814,75 |
| 03.março | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 314,90 | 923,11 | 816,61 | 421,40 |
| 03.março | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 22.892,38 | 84.956,55 | 41.454,63 | 66.394,30 |
| 03.março | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 15.401,77 | 1.358.077,81 | 1.308.223,42 | 65.256,16 |
| 03.março | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 293,08 | 995,75 | 1.123,25 | 165,58 |
| 03.março | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 106,95 | 670,70 | 91,00 | 686,65 |
| 03.março | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 251,83 | 0,00 | 0,00 | 251,83 |
| 03.março | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 292,80 | 0,00 | 99,00 | 193,80 |
| 03.março | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 1.872,02 | 996.084,37 | 933.483,57 | 64.472,82 |
| 03.março | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.711.054,00 | 2.711.054,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 481,10 | 0,00 | 0,00 | 481,10 |
| 03.março | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 107.767.322,10 | 12.013.096,01 | 9.700.000,00 | 110.080.418,10 |
| 03.março | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 107.767.322,10 | 12.013.096,01 | 9.700.000,00 | 110.080.418,10 |
| 03.março | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 18.100.914,23 | 10.596.229,41 | 9.700.000,00 | 18.997.143,64 |
| 03.março | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.274.058,89 | 24.813,47 | 0,00 | 5.298.872,36 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
