| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 11.952.220,43 | 12.814.346,78 | 10.309.919,28 | 14.456.647,93 |
| 03.março | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.564.500,88 | 11.478.548,79 | 8.979.359,33 | 11.063.690,34 |
| 03.março | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.564.500,88 | 11.478.548,79 | 8.979.359,33 | 11.063.690,34 |
| 03.março | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.326.057,02 | 1.276.639,47 | 1.290.656,34 | 3.312.040,15 |
| 03.março | 2019 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.784.935,48 | 1.108.820,70 | 1.218.448,42 | 2.675.307,76 |
| 03.março | 2019 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 1.354.019,18 | 2.647,69 | 392.428,22 | 964.238,65 |
| 03.março | 2019 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 784.770,37 | 260.896,29 | 250.207,16 | 795.459,50 |
| 03.março | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 589.190,67 | 221.807,41 | 156.515,36 | 654.482,72 |
| 03.março | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 23.863,62 | 13.774,87 | 17.379,79 | 20.258,70 |
| 03.março | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 42.323,97 | 23.758,23 | 29.191,44 | 36.890,76 |
| 03.março | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 42.323,97 | 23.758,23 | 29.191,44 | 36.890,76 |
| 03.março | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.731,75 | 12.405,42 | 13.064,32 | 2.072,85 |
| 03.março | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.731,75 | 12.405,42 | 13.064,32 | 2.072,85 |
| 03.março | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 577.226,59 | 795.338,20 | 516.177,49 | 856.387,30 |
| 03.março | 2019 | 11216030601 | CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET | 12.398,54 | 256.218,07 | 249.264,38 | 19.352,23 |
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