| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -35.961,98 | 8.635,65 | 11.322,13 | -33.275,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -61.635,93 | 25.808,78 | 28.511,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL TOCANTINS | 0,00 | 72.040,00 | 72.040,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 10.940,70 | 10.940,70 | -131.288,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | -11.539.782,35 | 29.772.704,39 | 26.039.950,64 | -15.272.536,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 583.836,40 | 30.875,71 | 46.816,20 | 599.776,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -149.236,36 | 152.841,94 | 288.933,20 | -13.145,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -168.270,39 | 0,00 | 9.331,78 | -158.938,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -586.801,13 | 0,00 | -616.434,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -869.116,54 | 49.051,86 | 47.166,77 | -871.001,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | -140.533,06 | 10.073,68 | 9.571,21 | -141.035,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -64.739,54 | 16.598,58 | 9.041,37 | -72.296,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 85.599,80 | -85.599,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | -97.514,91 | 399.282,46 | 360.495,15 | -136.302,22 |
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