| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARÁ | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARANÁ | -109.310,00 | 0,00 | 109.310,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -198.693,56 | 4.350.553,33 | 4.199.404,50 | -349.842,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -947.508,73 | 58.692,26 | -1.170.295,39 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | -14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -11.574,26 | 11.526,00 | 10.790,33 | -12.309,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -51.782,25 | 27.286,59 | 29.134,27 | -49.934,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | CARTAO CRÉDITO STONE | -8.604,29 | 2.296,00 | 9.438,29 | -1.462,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO DE JANEIRO | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | -1.531,00 | 0,00 | 1.531,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.544.844,51 | 549.930,15 | 526.079,28 | -1.568.695,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PERNAMBUCO | -32.806,30 | 0,00 | 32.806,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -395.821,19 | 0,00 | 0,00 | -395.821,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
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