| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | SANTANDER SESC AG 4279 C/C 29.000137-8 | 0,00 | 9.498.415,37 | 9.498.415,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | -144,46 | 244,00 | 69,00 | -319,46 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00800080-8 ARACATI | 0,00 | 1.184,00 | 1.178,20 | -5,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | -165.706,14 | 11.223,06 | 34,50 | -176.894,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESCLER IBIAPINA | 0,00 | 996,61 | 996,61 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | -6.261.516,15 | 44.934,21 | 0,00 | -6.306.450,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC MESABRASIL02 94-9 | -518,30 | 69,00 | -449,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900757-1 CRATEUS | -493,26 | 662,05 | 69,00 | -1.086,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC RIO MAR PK | -3.002,00 | 18.439,54 | 20.515,74 | -925,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC JUAZEIRO | -2.186,20 | 60.902,39 | 58.905,81 | -4.182,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | -6.720.038,06 | 0,00 | -6.780.022,67 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1111E+11 | BBSA SESC SÃO GONÇALO AG 2622-0 C/C 7182-X | -464,44 | 0,00 | 8,00 | -456,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1131E+11 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | -82.859,00 | 555.228,90 | 554.200,65 | -83.887,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -50.560,90 | 49.984,00 | -576,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -4.606.871,64 | 1.848.726,89 | 2.115.921,08 | -4.339.677,45 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
