| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -793.808,21 | 31.440,00 | 56.529,50 | -818.897,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 193.634,39 | 458.795,40 | 380.219,80 | 272.209,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 93.657,00 | 0,00 | 93.657,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 69.154,65 | 19.624,12 | 17.783,75 | 70.995,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 71.994,20 | 180.342,57 | 140.513,50 | 111.823,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 142.570,14 | 14.012,76 | 142.570,14 | 14.012,76 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 852.534,82 | 29.365,96 | 852.534,82 | 29.365,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 56.127,44 | 9.347,73 | 18.731,06 | 46.744,11 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 11.211,00 | 1.309,35 | 120,00 | 12.400,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 10.796,53 | 3.449,25 | 14.245,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 46.894.868,94 | 0,00 | 3.608.312,80 | 43.286.556,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 73.992,50 | 1.173,95 | 25.345,80 | 49.820,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 0,00 | 22.945,94 | 7.266,30 | 15.679,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11381020104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 24.979,32 | 0,00 | 0,00 | 24.979,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11381020105 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.866.643,60 | 0,00 | 12.992,28 | 1.853.651,32 |
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