| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 4.889.723,01 | 2.374.515,82 | 2.378.659,19 | 4.885.579,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 1.832.395,03 | 752.288,72 | 661.322,84 | 1.923.360,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 10.727,79 | 6.452,00 | 6.538,00 | 10.641,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211030501 | REGIONAL BAHIA | 7.943,68 | 0,00 | 7.943,68 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211030901 | REGIONAL GOIAS | 0,00 | 51.061,10 | 51.061,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 6.861,49 | 0,00 | 0,00 | 6.861,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211031801 | REGIONAL PIAUI | 5.153,33 | 0,00 | 0,00 | 5.153,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211032001 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 46.258,69 | 0,00 | 30.800,40 | 15.458,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211032401 | REGIONAL SANTA CATARINA | 3.582,82 | 0,00 | 3.582,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211032501 | REGIONAL SAO PAULO | 12.442,11 | 0,00 | 12.442,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 853.848,00 | 177.236,01 | 853.848,00 | 177.236,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211990101 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 43.762,80 | 0,00 | 10.940,70 | 32.822,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 14.696.242,01 | 14.489.480,03 | 14.696.242,01 | 14.489.480,03 |
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