| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 259.813,78 | 640.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 0,00 | 148.593,71 | 140.854,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 0,00 | 14.574,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113010113 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 174,52 | 944.734,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 12.015.521,89 | 7.435.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 308.457,50 | 298.874,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 11.317.409,36 | 11.302.887,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 26.024,34 | 22.807,85 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.200,34 | 11.980,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.375,01 | 9.043,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 12.903,69 | 10.584,29 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 701.064,44 | 747.475,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 102.830,42 | 184.895,56 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 1.707.831,45 | 1.708.378,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 189.287,50 | 42.131,86 | 0,00 |
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