| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1131E+11 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 490.772,90 | 470.080,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | 0,00 | 577.631,35 | 1.897.062,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | CARTAO CRÉDITO STONE | 0,00 | 211,00 | 145,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | REGIONAL MARANHÃO | 0,00 | 0,00 | 16.243,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 228.235,68 | 62.805,27 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 12.622,92 | 10.493,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 3.035.494,08 | 2.906.425,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 11.769,19 | 11.859,46 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 30.713,25 | 27.346,84 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 186.764,36 | 201.315,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 1.376.100,51 | 1.308.154,27 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.599,90 | 7.859,23 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 0,00 | 10.940,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 12.700.514,97 | 13.107.697,09 | 0,00 |
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