| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 12323010121 | EDIFICAÇÕES SESC MONTESE | 0,00 | 7.710,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 0,00 | 175.058,52 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 111.781,94 | 3.564.626,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 326.059,27 | 399.266,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 155.196,18 | 249.896,31 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 446.715,78 | 511.058,90 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 98.724,30 | 532.932,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 7.823,50 | 42.460,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 9.969,99 | 389.344,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 1.761,87 | 31.022,61 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 31.257,54 | 36.869,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 4.519,09 | 6.518,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 117.772,87 | 75.720,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 7.185,77 | 8.859,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.224,65 | 6.243,85 | 0,00 |
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