| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11279010101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0,00 | 13.186,09 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279010102 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 75,00 | 318,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279010112 | ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA | 0,00 | 655.751,61 | 661.494,65 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279010114 | SENAC | 0,00 | 22.341,26 | 38.923,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 138.534,20 | 97.034,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 6.462,31 | 8.836,59 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 155.513,30 | 145.999,83 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 14.232,30 | 14.232,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282010101 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 0,00 | 0,00 | 44.931,01 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282010120 | VEJUSE ALENCAR DE OLIVEIRA | 0,00 | 10.059,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282010131 | FRANCISCO EDIAS OLIVEIRA DE SOUSA | 0,00 | 10.059,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282010137 | SANDRA MARIA DE CARVALHO BRITO | 0,00 | 32.665,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282010146 | ANGELA MARIA CAVALVANTE DE OLIVEIRA | 0,00 | 10.059,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11291010101 | PREMIOS DE SEGURO IMOVEL | 0,00 | 0,00 | 3.521,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11291010102 | PREMIOS SEGUROS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 8.400,03 | 0,00 |
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