| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 925.529,96 | 4.359.485,36 | 10.640.000,71 | 7.206.045,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 545,37 | 3.363.260,42 | 3.365.193,68 | 2.478,63 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111101340 | SESC -SEDE | 545,37 | 3.363.260,42 | 3.365.193,68 | 2.478,63 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 924.153,35 | 938.913,53 | 995.860,37 | 981.100,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111201340 | SESC -SEDE | 377.549,31 | 392.309,49 | 382.182,27 | 367.422,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111203340 | SESC -SEDE | 192.742,49 | 192.742,49 | 242.095,77 | 242.095,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111204340 | SESC -SEDE | 353.859,55 | 353.859,55 | 371.580,33 | 371.580,33 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111207340 | SESC -SEDE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 831,24 | 4.449,56 | 4.244,04 | 625,72 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111301142 | SELMA GOMES LINHARES | 59,70 | 59,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111301175 | CARLOS HENRIQUE SANT´ANNA (DESLIGADO) | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21113011764 | CLAUDIA REGINA ALVES DE ALMEIDA | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21113012051 | LUCIANA DOS SANTOS GOMES | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21113012065 | MARIA SOCORRO MARQUES CARLOS | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21113012102 | MARIA CARNEIRO MACHADO | 113,25 | 117,50 | 5,25 | 1,00 |
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