| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 332211539168 | TELECOMUNICACAO DE DADOS - SMS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332211539169 | TELEFONIA FIXA | 44.146,42 | 35.855,98 | 0,00 | 80.002,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332211539170 | TELEFONIA MOVEL | 16.538,96 | 14.133,28 | 91,17 | 30.581,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332211539323 | TV POR ASSINATURA | 4.242,91 | 4.242,91 | 0,00 | 8.485,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739091 | OUTROS SERVIÇOS | 3.711,56 | 11.485,00 | 0,00 | 15.196,56 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739096 | ASSITENCIA TECNICA | 530,00 | 1.990,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739097 | CAPATAZIA | 18.645,00 | 27.390,00 | 0,00 | 46.035,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739098 | COLETA DE RESIDUOS | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739099 | CONVENIOS E ACORDOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.062,68 | 3.793,72 | 0,00 | 5.856,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739101 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 15.299,40 | 27.272,20 | 0,00 | 42.571,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739102 | ESTACIONAMENTO | 8.874,00 | 8.810,00 | 0,00 | 17.684,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739103 | FRETE E CARRETOS | 13.620,35 | 2.375,42 | 0,00 | 15.995,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739104 | JUROS E MULTA | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739105 | REFEICOES E LANCHES | 20.947,23 | 50.811,11 | 13.532,63 | 58.225,71 |
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