| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739106 | SERVICOS DE CALL CENTER | 0,00 | 31.930,54 | 22.351,34 | 9.579,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739107 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR | 39.789,66 | 12.648,00 | 0,00 | 52.437,66 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739108 | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | 6.540,00 | 17.225,01 | 0,00 | 23.765,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739109 | TRANSPORTE DE VALORES | 16.514,67 | 4.062,98 | 0,00 | 20.577,65 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739190 | TARIFAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTAO | 46.940,69 | 38.465,19 | 0,00 | 85.405,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739198 | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | 27.487,55 | 24.818,30 | 8.686,40 | 43.619,45 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739207 | CUSTAS JUDICIAIS | 2.026,36 | 0,00 | 0,00 | 2.026,36 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739208 | ANÁLISE DE CRÉDITO | 162,22 | 286,05 | 0,00 | 448,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739257 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 2.115,00 | 5.050,00 | 0,00 | 7.165,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739272 | LICENÇAS DE USO DE MARCA | 4.340,00 | 6.076,00 | 0,00 | 10.416,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739303 | TRIBUTOS E TAXAS | 1.021,44 | 1.450,70 | 0,00 | 2.472,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739372 | DFE - YOGA | 0,00 | 4.946,18 | 0,00 | 4.946,18 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739425 | DFE - KARATE | 0,00 | 599,85 | 0,00 | 599,85 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739455 | DFE - PILATES | 0,00 | 16.092,39 | 0,00 | 16.092,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332219739456 | DFE - KUNG FU | 0,00 | 697,34 | 0,00 | 697,34 |
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