| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21131011770 | RAIMUNDO NONATO LIMA PINTURAS-ME | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131011806 | J. ARY TECIDOS LTDA (0001-69) | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131011820 | MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS EIRELI ME | 9.164,00 | 11.780,80 | 19.769,34 | 17.152,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131011846 | MECREL MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 184,30 | 184,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131011848 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.715,30 | 1.715,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131011909 | LIBERTY SEGUROS S/A | 291,56 | 291,56 | 60,00 | 60,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131011934 | ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 1.831,00 | 1.831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012171 | NORMA ZÉLIA PINHEIRO MOREIRA DE ANDRADE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012346 | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012383 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0010-02) | 0,00 | 0,00 | 3.841,66 | 3.841,66 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012524 | FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME | 59.392,00 | 160.132,00 | 145.428,00 | 44.688,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012541 | ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA (0001-59) | 0,00 | 0,00 | 1.247,40 | 1.247,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012630 | HUMBERTO CRUZ PARENTE -INSTALE COZINHAS E LAVANDERIAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012705 | SUPRAMED - QUEIJOS & VINHOS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - ME | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012741 | ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA (0008-25) | 0,00 | 0,00 | 3.076,50 | 3.076,50 |
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