| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 3.476,21 | 410.191,72 | 406.715,51 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.931,77 | 735.841,37 | 729.909,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.492,45 | 681.259,99 | 675.767,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 0,00 | 439,32 | 54.581,38 | 54.142,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 292.817,20 | 300.102,27 | 383.198,47 | 375.913,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 292.817,20 | 300.102,27 | 383.198,47 | 375.913,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 4.633,99 | 4.409,32 | 8.327,31 | 8.551,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 53.785,03 | 53.785,03 | 53.418,71 | 53.418,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 20.422,98 | 20.422,98 | 19.100,17 | 19.100,17 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121036160 | RAIMUNDO NONATO LIMA PINTURAS -ME | 605,00 | 605,00 | 121,00 | 121,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121037095 | INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA | 176,56 | 176,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 62,33 | 62,33 | 130,44 | 130,44 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121039341 | ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ | 39,60 | 39,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 860,73 | 860,73 | 966,61 | 966,61 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121064644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 8.633,33 | 8.633,33 | 8.074,15 | 8.074,15 |
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