| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 12381010103 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | -8.528.646,81 | 3.635,00 | 157.301,35 | -8.682.313,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 12381010104 | (-) DEPRECIACAO SEMOVENTES | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 12381010105 | (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS | -8.065.862,16 | 0,00 | 113.809,55 | -8.179.671,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 12381010106 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | -3.145.379,89 | 5.767,02 | 20.571,84 | -3.160.184,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | -13.226.506,07 | 0,00 | 319.234,94 | -13.545.741,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -905.847,67 | 0,00 | 62.247,07 | -968.094,74 |
| 01.janeiro | 2024 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 10.150.944,35 | 10.866.094,87 | 6.555.653,83 | -5.840.503,31 |
| 01.janeiro | 2024 | 21111020101 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 90,40 | -90,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 0,00 | 4.548,71 | 669.565,02 | -665.016,31 |
| 01.janeiro | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 0,00 | 336,23 | 52.658,93 | -52.322,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 9.080.797,47 | 1.098.145,28 | 1.414.658,59 | -9.397.310,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 831.646,67 | 73.841,68 | 84.445,45 | -842.250,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 599.170,57 | 608.536,76 | 708.759,63 | -699.393,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 2.343.332,54 | 827.864,82 | 540.699,92 | -2.056.167,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 21141010106 | FGTS | 815.252,26 | 956.101,04 | 788.622,90 | -647.774,12 |
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