| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 33231011903 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | 0,00 | 282,90 | 0,00 | 282,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011904 | SEGURO VIAGEM | 0,00 | 6.240,83 | 0,00 | 6.240,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012001 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 0,00 | 470.125,21 | 0,00 | 470.125,21 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012002 | COPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012101 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 0,00 | 2.384,51 | 0,00 | 2.384,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012102 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 4.035,95 | 0,00 | 4.035,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012104 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | 0,00 | 16.661,82 | 0,00 | 16.661,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012201 | CAPACITACOES E TREINAMENTOS | 0,00 | 111.289,70 | 0,00 | 111.289,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012202 | AULAS E OFICINAS PJ | 0,00 | 6.810,00 | 0,00 | 6.810,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012203 | SERVICOS DE PALESTRANTES PJ | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012401 | COMISSAO INSS | 0,00 | 243.323,66 | 0,00 | 243.323,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012501 | SERVICOS DESP.COM JUDICIAIS/CARTORARIOS/FUNERARIOS | 0,00 | 2.885,33 | 0,00 | 2.885,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012901 | CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC | 0,00 | 811.005,00 | 0,00 | 811.005,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231019901 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 10.105,60 | 0,00 | 10.105,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231019902 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 118.596,61 | 0,00 | 118.596,61 |
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