| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 21111020101 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 90,40 | -90,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 0,00 | 4.548,71 | 669.565,02 | -665.016,31 |
| 01.janeiro | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 0,00 | 336,23 | 52.658,93 | -52.322,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 9.080.797,47 | 1.098.145,28 | 1.414.658,59 | -9.397.310,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 831.646,67 | 73.841,68 | 84.445,45 | -842.250,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 599.170,57 | 608.536,76 | 708.759,63 | -699.393,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 2.343.332,54 | 827.864,82 | 540.699,92 | -2.056.167,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 21141010106 | FGTS | 815.252,26 | 956.101,04 | 788.622,90 | -647.774,12 |
| 01.janeiro | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | 7.822.905,72 | 34.638.705,96 | 32.097.198,05 | -5.281.397,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 21411010101 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 106.678,23 | 106.678,23 | 67.223,40 | -67.223,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 21411010102 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 30.591,37 | 30.591,37 | 16.583,33 | -16.583,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 21411010103 | SESC - INSS S/PJ | 374.196,02 | 374.196,02 | 480.763,03 | -480.763,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 21411010104 | SESC - IRRF S/PJ | 28.494,06 | 28.494,06 | 16.145,23 | -16.145,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 21411010105 | SESC - IRRF S/PESSOA FISICA | 20.057,21 | 13.899,94 | 16.510,10 | -22.667,37 |
| 01.janeiro | 2024 | 21411010106 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | 71.841,04 | 71.743,34 | 38.618,20 | -38.715,90 |
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