| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 33231010712 | PROJETO DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 9.017,00 | 0,00 | 9.017,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231010801 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231010802 | ATENDMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS/VETERI | 0,00 | 5.131,30 | 0,00 | 5.131,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231010803 | ASO/EXAMES MEDICOS | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231010901 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 689.495,83 | 0,00 | 689.495,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231010902 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 193.872,67 | 0,00 | 193.872,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231010903 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 233.612,89 | 0,00 | 233.612,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231010904 | LOCACAO DE LUMINARIAS,PALCOS | 0,00 | 660.852,90 | 0,00 | 660.852,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011001 | TAXA DE CONDOMINIO | 0,00 | 59.565,95 | 0,00 | 59.565,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011101 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 530.270,99 | 0,00 | 530.270,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011201 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 209.580,78 | 0,00 | 209.580,78 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011401 | SERVICOS DE ZELADORIA E SERVICOS GERAIS | 0,00 | 192.588,97 | 0,00 | 192.588,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011402 | MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO - INSS | 0,00 | 44.565,00 | 0,00 | 44.565,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011501 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 0,00 | 341.319,60 | 0,00 | 341.319,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011601 | SERVICOS - VIGILANCIA E SEGURANCA | 0,00 | 848.115,35 | 0,00 | 848.115,35 |
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