| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 144.852,06 | 11.608,29 | 13.890,21 | 142.570,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 855.887,50 | 30.585,05 | 33.937,73 | 852.534,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 65.464,11 | 9.347,73 | 18.684,40 | 56.127,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 22.011,00 | 0,00 | 10.800,00 | 11.211,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 66.534,23 | 3.500,00 | 59.237,70 | 10.796,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 11351010101 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 3.791.391,18 | 36.642,68 | 3.828.033,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 51.080.927,00 | 0,00 | 4.186.058,06 | 46.894.868,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 78.809,38 | 8.161,01 | 12.977,89 | 73.992,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11381020104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 24.979,32 | 0,00 | 0,00 | 24.979,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 11381020105 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.879.635,88 | 0,00 | 12.992,28 | 1.866.643,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 11381020106 | VICUNHA IMOVEIS | 35.862,65 | 0,00 | 35.862,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11381990102 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 9.347,73 | 9.347,73 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11381990103 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 1.086.291,94 | 138.977,38 | 380.061,16 | 845.208,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 11561010101 | ALMOXARIFADO SESC FORTALEZA | 187.402,96 | 223.172,38 | 250.419,47 | 160.155,87 |
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