| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 21891040101 | CREDITOS CONTRATUAIS | 181.762,27 | 0,00 | 7.729,90 | -189.492,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 21891050101 | VALORES EM TRANSICAO | 778.181,50 | 559.332,56 | 52.474,56 | -271.323,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 21891990101 | BRASILPREV | 572,32 | 256.119,56 | 256.119,56 | -572,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 21891990102 | LIBERCARD | 47.182,63 | 47.182,63 | 45.719,28 | -45.719,28 |
| 01.janeiro | 2024 | 21891990103 | PENSAO ALIMENTICIA | 8.355,08 | 8.355,08 | 16.165,92 | -16.165,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 21891990106 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 56.060,03 | 56.060,03 | 58.352,23 | -58.352,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 21891990109 | EMPRESTIMO SANTANDER | 104.984,62 | 104.984,62 | 128.596,13 | -128.596,13 |
| 01.janeiro | 2024 | 21891990111 | CREDITO SERVIDOR | 44.667,35 | 0,00 | 1.102,91 | -45.770,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 21891990114 | EMPRESTIMO CREDITAS | 12.947,05 | 17.033,80 | 18.078,04 | -13.991,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 22711010101 | PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 3.544.344,76 | 0,00 | 0,00 | -3.544.344,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 22741010101 | PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS | 2.432.677,00 | 0,00 | 0,00 | -2.432.677,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 23511010101 | RESERVA DE EXPANSAO | 54.872.318,18 | 7.977.449,24 | 0,00 | -46.894.868,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 23711010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 38.566.836,81 | 38.566.836,81 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 23711020101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 382.009.424,10 | 1.104.285,30 | 47.709.223,56 | -428.614.362,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 23711030101 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIRO | 1.164.937,51 | 1.164.937,51 | 4.158,00 | -4.158,00 |
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