| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | -141.401,28 | 9.571,21 | 10.439,43 | -140.533,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -177.615,10 | 9.344,73 | -168.270,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -607.566,47 | 6.000,00 | 26.765,35 | -586.801,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -858.014,60 | 47.166,77 | 36.064,83 | -869.116,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 249.101,96 | 99.865,60 | -149.236,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | -345.628,54 | 260.075,08 | 508.188,71 | -97.514,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -65.590,61 | 13.630,69 | -64.739,54 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1312E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -138.505,14 | 14.100,40 | 94.458,43 | -58.147,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1351E+11 | REJANE MARIA BRAGA CARDOSO | -39.229,33 | 0,00 | 0,00 | -39.229,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1351E+11 | IRACINETE FELICIANO DE OLIVEIRA | -19.834,07 | 0,00 | 0,00 | -19.834,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1351E+11 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | -26.995,28 | 0,00 | 0,00 | -26.995,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1351E+11 | SONIA MARIA DE ARAUJO SOUZA | -50.065,20 | 50.065,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1351E+11 | VEJUSE ALENCAR DE OLIVEIRA | -39.229,33 | 0,00 | 0,00 | -39.229,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1351E+11 | SANDRA MARIA DE CARVALHO BRITO | -71.033,51 | 0,00 | 0,00 | -71.033,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1351E+11 | EDUARDO BIZARRIA MAMEDE | -59.969,30 | 0,00 | -59.969,32 | 0,00 |
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