| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 33231011708 | SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 0,00 | 121.850,06 | 0,00 | 121.850,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011709 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | 0,00 | 8.458,00 | 0,00 | 8.458,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011710 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 0,00 | 9.336,67 | 0,00 | 9.336,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011711 | SERVICO DE LAVANDERIA | 0,00 | 62.323,24 | 0,00 | 62.323,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011712 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011801 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIOD | 0,00 | 484,15 | 0,00 | 484,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011901 | SEGUROS BENS MOVEIS | 0,00 | 9.178,60 | 0,00 | 9.178,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011902 | SEGUROS BENS IMOVEIS | 0,00 | 4.698,25 | 0,00 | 4.698,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011903 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | 0,00 | 282,90 | 0,00 | 282,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231011904 | SEGURO VIAGEM | 0,00 | 6.240,83 | 0,00 | 6.240,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012001 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 0,00 | 470.125,21 | 0,00 | 470.125,21 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012002 | COPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012101 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 0,00 | 2.384,51 | 0,00 | 2.384,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012102 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 4.035,95 | 0,00 | 4.035,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231012104 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | 0,00 | 16.661,82 | 0,00 | 16.661,82 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
