| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL ALAGOAS | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL SANTA CATARINA | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -3.781.912,19 | 3.046.922,88 | 2.221.963,43 | -4.606.871,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.208.748,59 | 807.712,49 | 471.616,57 | -1.544.844,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO DE JANEIRO | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -50.560,90 | 0,00 | -50.560,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL GOIÁS | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARANÁ | -52.621,96 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -35.900,96 | 12.505,95 | 12.444,93 | -35.961,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -11.388,06 | 11.542,11 | 11.355,91 | -11.574,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 10.940,70 | 10.940,70 | -131.288,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | -25.598.225,57 | 11.518.076,06 | 25.576.519,28 | -11.539.782,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 46.521,70 | 630.358,10 | 583.836,40 |
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