| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC IPARANA | -21.363,58 | 111.627,53 | 119.549,17 | -13.441,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESCLER IBIAPINA | 0,00 | 725,50 | 725,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC MESABRASIL01 81-7 | -353,50 | 0,00 | 99,00 | -254,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900757-1 CRATEUS | -562,26 | 0,00 | 69,00 | -493,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | -42.232.826,84 | 26.273.804,29 | 0,00 | -68.506.631,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | -12.779.320,78 | 1.443.665,23 | 1.302.292,95 | -12.920.693,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC SOBRAL | -582,10 | 52.949,89 | 51.895,74 | -1.636,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC JUAZEIRO | -2.923,05 | 52.268,91 | -2.186,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1131E+11 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | -43.144,00 | 725.500,35 | 685.785,35 | -82.859,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -40.845,29 | 31.958,54 | 21.021,58 | -51.782,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL BAHIA | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL SÃO PAULO | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARAÍBA | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PIAUÍ | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
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