| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍOD | 0,00 | 507,75 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICO DE LAVANDERIA | 0,00 | 47.521,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | 0,00 | 195,03 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | ATENDMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/VETERI | 0,00 | 5.794,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE VEICULOS C/CONDUTOR | 0,00 | 75.318,38 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 0,00 | 2.983,31 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 0,00 | 3.448,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SEGUROS BENS IMOVEIS | 0,00 | 3.521,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 115.384,79 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 241.985,09 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS - VIGILANCIA E SEGURANCA | 0,00 | 266.970,21 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 61.595,06 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 9.683,72 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 0,00 | 469,92 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 0,00 | 65.749,85 | 0,00 | 0,00 |
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