| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | -18.894.665,26 | 11.302.887,28 | 18.872.958,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030101 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | -749,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | -49.710,16 | 25.400,10 | 22.748,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -12.217,05 | 12.373,34 | 10.368,44 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -26.482,98 | 10.891,15 | 7.710,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | -29.752,26 | 12.770,12 | 8.342,32 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | -1.654.424,87 | 1.022.444,36 | 850.914,03 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | -757.114,68 | 188.876,30 | 200.861,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -743.249,23 | 2.023.875,29 | 2.052.832,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -1.380.228,39 | 7.838,04 | 262.064,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | -567,05 | 206,49 | 773,54 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | -287.077,03 | 0,00 | 191.553,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | -5.373.228,71 | 323.919,28 | 5.208.147,82 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229010105 | PEU PLANO EQUIP. UU.OO | -456.245,44 | 0,00 | 456.245,44 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11234010102 | REGIONAL AMAZONAS | 0,00 | 4.106,17 | 0,00 | 0,00 |
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