| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11279010114 | SENAC | -28.987,33 | 19.006,07 | 11.967,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | -145.469,24 | 56.276,10 | 85.704,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -1.020,13 | 8.336,65 | 465,08 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | -121.298,55 | 141.846,83 | 136.213,83 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 27.820,91 | 27.820,91 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282010101 | DEPOSITOS EM GARANTIA | -432.124,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282010102 | ALDENISE BARBOSA LIMA | -29.946,81 | 10.059,15 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282010103 | ORIETA OLIVEIRA DE SOUZA | -40.005,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282010107 | MARIANA CORDEIRO ARAGAO | -9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282010110 | JOSE RODRIGUES CAMPOS | -29.485,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282010111 | DIEGO GOMES DE SOUZA | -15.490,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282010113 | SONIA MARIA DE ARAUJO SOUZA | -29.485,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282010114 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | -9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282010115 | SANDILEUDA SILVA DE ARAUJO | -9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282010116 | DENISE DE SENA ABINTES | -29.716,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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