| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.062.649,46 | 3.062.649,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 590.043,19 | 528.614,09 | 248.233,06 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 241.780,41 | 245.377,78 | 155.547,97 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112010109 | FGTS | 660.865,20 | 871.969,87 | 521.192,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21113010145 | CARLOS ALBERTO PONTE DA SILVA | 310,03 | 310,03 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 2.994.884,60 | 121.661,04 | 647.875,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 622.281,07 | 9.732,90 | 51.643,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 13.285,83 | 394.339,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 1.062,86 | 31.428,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 32.328,50 | 32.321,70 | 31.108,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 9.817,00 | 9.817,00 | 4.519,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010103 | INSS S/PJ | 91.793,28 | 91.793,28 | 117.772,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 7.542,31 | 7.540,12 | 7.137,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 6.507,22 | 6.507,22 | 6.224,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 60.287,00 | 60.315,07 | 52.832,40 | 0,00 |
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