| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21121010124 | ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PAPICU | 44,74 | 44,74 | 26,35 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010125 | ISS RECOLHER EDUCAR SESC JOAO PESSOA II | 1.203,18 | 1.203,18 | 898,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010126 | ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PK | 4,93 | 4,93 | 5,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010127 | ISS A RECOLHER SESC RESTAURANTE JC | 330,42 | 330,42 | 330,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010132 | ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - SESC | 0,00 | 0,00 | 1.933,11 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131010101 | CONTAS A PAGAR | 4.652.085,30 | 13.310.522,35 | 13.958.905,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131010102 | FORNECEDORES SGF | 50.726,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139010101 | BRASILPREV | 708,00 | 155.668,37 | 155.901,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139010102 | LIBERCARD | 13.784,33 | 48.120,55 | 48.120,55 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139010103 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 5.473,43 | 5.473,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139010106 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 0,00 | 49.283,95 | 49.283,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139010107 | CREDITO SERVIDOR UNIFICADO | 12.052,20 | 0,00 | 5.082,17 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139010108 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR | 1.772,25 | 122,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139010109 | EMPRESTIMO SANTANDER | 0,00 | 73.105,56 | 73.105,56 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139010110 | SENAC - CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 3.239,45 | 3.239,45 | 0,00 |
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