| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 21121070155 | SESC-CRATO | 4.489,30 | 4.508,25 | 3.430,53 | 3.411,58 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 2.609,98 | 2.626,59 | 2.912,71 | 2.896,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 4.031,56 | 4.031,56 | 1.796,46 | 1.796,46 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 261,90 | 261,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 417,24 | 417,24 | 207,75 | 207,75 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121070257 | SESC-IGUATU | 277,50 | 277,50 | 75,00 | 75,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.578.818,96 | 5.753.148,11 | 6.635.675,32 | 2.461.346,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 965.832,90 | 4.861.285,80 | 5.719.824,98 | 1.824.372,08 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131011028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 16.539,01 | 16.539,01 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131011043 | TOP SERVICE-SERV.E DIST.MAT.P/ CONSTRUÇAO LTDA | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 2.727,30 | 3.002,30 | 4.144,00 | 3.869,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 4.242,91 | 4.242,91 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131011123 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (0001-09) | 0,00 | 339,18 | 339,18 | 0,00 |
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