| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 3,1311E+11 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 313.872,34 | 0,00 | 313.872,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,1311E+11 | VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE | 0,00 | 57.485,77 | 0,00 | 57.485,77 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,1312E+11 | SEGUROS | 0,00 | 137,28 | 0,00 | 137,28 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 3.599,66 | 0,00 | 3.599,66 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 0,00 | 15.033,10 | 0,00 | 15.033,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 53.656,62 | 5.178,00 | 48.478,62 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS ESPORTIVOS E RECREACAO | 0,00 | 26.026,28 | 0,00 | 26.026,28 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | COSMETICOS | 0,00 | 1.016,17 | 0,00 | 1.016,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | EMBALAGENS | 0,00 | 21.371,87 | 0,00 | 21.371,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | GÁS VASILHAME | 0,00 | 8.949,30 | 2.930,89 | 6.018,41 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 1.084.541,19 | 682.248,05 | 402.293,14 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | JORNAIS, LIVROS E REVISTAS | 0,00 | 1.371,47 | 0,00 | 1.371,47 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 0,00 | 103.945,27 | 8.394,30 | 95.550,97 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 3.230,20 | 0,00 | 3.230,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 0,00 | 40.227,71 | 26.249,08 | 13.978,63 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
