| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 393.909,43 | 244.391,12 | 249.552,49 | 399.070,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.628.227,40 | 6.161.122,37 | 2.532.894,97 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.359.371,07 | 5.707.007,86 | 2.347.636,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 268.856,33 | 454.114,51 | 185.258,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 419.625,56 | 428.818,17 | 351.834,76 | 342.642,15 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 419.625,56 | 428.818,17 | 351.834,76 | 342.642,15 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 31.585,06 | 31.585,06 | 17.620,24 | 17.620,24 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 397,53 | 397,53 | 1.221,93 | 1.221,93 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121039341 | ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ | 79,20 | 79,20 | 39,60 | 39,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 207,39 | 207,39 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121062989 | CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA (0002-10) ( NÃO USAR) | 67,84 | 0,00 | 0,00 | 67,84 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 26,88 | 26,88 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121066894 | MRH - GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 18,83 | 18,83 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 71,15 | 71,15 | 71,14 | 71,14 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112107 | ISS | 190.877,89 | 195.840,07 | 140.892,22 | 135.930,04 |
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