| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | PASSEIOS | 70.976,76 | 6.229,30 | 77.206,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | INGRESSOS | 10.948,90 | 0,00 | 10.948,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 279.705,46 | 63.636,60 | 343.342,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 3.580.182,60 | 632.551,89 | 4.212.734,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 91.053,60 | 11.438,36 | 102.491,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | SEGUROS | 22.753,70 | 2.500,00 | 25.253,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXA CONDOMINIAL | 748.193,96 | 107.253,57 | 855.447,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO | 93.243,32 | 0,00 | 93.243,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 213.773,74 | 9.222,22 | 222.995,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 1.046.802,40 | 22.511,60 | 1.069.314,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | aluguel de máquina de café | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 14.296,99 | 441,04 | 14.738,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 139.859,33 | 110.415,77 | 250.275,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO VEICULAR | 210.745,38 | 15.073,27 | 225.818,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | MULTAS | 808,47 | 0,00 | 808,47 | 0,00 |
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