| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1,1971E+11 | VALE TRANSPORTES | -122.903,00 | 148.659,20 | 130.967,90 | -140.594,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | -1.450,86 | 2.613,00 | 518,09 | -3.545,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | -85.369,92 | 1.303.428,50 | 247.019,00 | -1.141.779,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | ALVARAS E REGISTRO SANITARIO | -14.708,61 | 1.666,00 | 12.914,66 | -3.459,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | ANUIDADE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS | -2.314,52 | 0,00 | 661,14 | -1.653,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | APROPRIACAO IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | -2.774,15 | 0,00 | 2.774,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | -72.298,83 | 980,79 | 772,13 | -72.507,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | APROPRIACAO IPTU | -5.267,14 | 0,00 | 5.267,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -104.214,79 | 20.441,07 | 73.623,57 | -51.032,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2111E+11 | DEPOSITOS JUDICIAIS | -2.887.462,87 | 164.623,43 | 0,00 | -3.052.086,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2122E+11 | DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR LONGO PRAZO | -286,16 | 0,00 | 0,00 | -286,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2122E+11 | SALARIO MATERNIDADE | -2.332.948,35 | 0,00 | 0,00 | -2.332.948,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2122E+11 | SALARIO FAMILIA | -222.849,61 | 0,00 | 0,00 | -222.849,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2122E+11 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | -635.000,00 | 0,00 | 0,00 | -635.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2122E+11 | DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 11.531,31 | 0,00 | -11.531,31 |
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