| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 11112010114 | SANTANDER SESC AG 4279 C/C 29.000137-8 | 0,00 | 2.724.341,19 | 2.724.341,19 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11112010119 | CEF MESABRASIL01 81-7 SESC | 0,00 | 20.259,45 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11112010120 | CEF MESABRASIL02 94-9 SESC | 0,00 | 287.367,75 | 49,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11113010101 | CEF - SESC APLICAÇÃO - 427-4 | 0,00 | 5.043.897,10 | 7.100.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11113010103 | CEF SESC AG 920 C/ 20738-8 | 0,00 | 12.275,26 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11113010104 | CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1 | 0,00 | 23.466,51 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11113010105 | CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8 | 0,00 | 69.267,83 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11113010106 | CEF SESC FIC AG 0920 C/C 21114-8 | 0,00 | 55.146,35 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 40.781,11 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 93.400,00 | 84.900,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 4.884.969,07 | 5.335.380,80 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 4.486,15 | 490,19 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 1.059,56 | 144,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 3.365,43 | 85,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 2.451,72 | 60,46 | 0,00 |
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