| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 10.746,45 | 10.746,48 | 9.658,73 | 9.658,70 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 2.410,74 | 2.410,75 | 2.056,85 | 2.056,84 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 5.161,29 | 5.157,27 | 6.585,09 | 6.589,11 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 5.503,42 | 5.503,42 | 1.584,43 | 1.584,43 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 4.075,81 | 3.865,81 | 2.404,51 | 2.614,51 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 184,00 | 184,00 | 493,06 | 493,06 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 75,00 | 0,00 | 67,50 | 142,50 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 340,00 | 300,00 | 0,00 | 40,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070256 | SESC-SOBRAL | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.684.255,44 | 10.362.577,08 | 12.582.153,46 | 6.903.831,82 |
| 09.setembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.845.387,84 | 9.332.688,49 | 11.598.937,05 | 6.111.636,40 |
| 09.setembro | 2019 | 21131011028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 1.061,98 | 1.061,98 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21131011029 | METAL COMERCIO LTDA | 3.817,00 | 3.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 575,09 | 1.464,45 | 889,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 5.620,88 | 5.620,88 | 0,00 |
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