| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 825.442,08 | 924.193,81 | 950.854,90 | 852.103,17 |
| 09.setembro | 2019 | 2111201340 | SESC -SEDE | 383.990,09 | 397.501,30 | 394.659,14 | 381.147,93 |
| 09.setembro | 2019 | 2111203340 | SESC -SEDE | 440.235,42 | 173.628,03 | 203.131,28 | 469.738,67 |
| 09.setembro | 2019 | 2111204340 | SESC -SEDE | 0,00 | 353.064,48 | 353.064,48 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2111206340 | SESC -SEDE | 1.216,57 | 0,00 | 0,00 | 1.216,57 |
| 09.setembro | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 789,43 | 694,93 | 2.696,68 | 2.791,18 |
| 09.setembro | 2019 | 21113011078 | MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21113012061 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SILVA | 319,19 | 319,00 | 0,00 | 0,19 |
| 09.setembro | 2019 | 21113013435 | HUGO FERNANDES LEMOS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21113016635 | PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA | 95,41 | 95,41 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2111301705 | RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.395.011,48 | 288.257,83 | 554.527,00 | 5.661.280,65 |
| 09.setembro | 2019 | 2111401340 | SESC -SEDE | 4.652.744,96 | 288.257,83 | 513.633,05 | 4.878.120,18 |
| 09.setembro | 2019 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 742.266,52 | 0,00 | 40.893,95 | 783.160,47 |
| 09.setembro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.881.033,65 | 27.296,55 | 433.294,01 | 3.287.031,11 |
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