| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.648.430,03 | 27.296,55 | 401.336,65 | 3.022.470,13 |
| 09.setembro | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 232.603,62 | 0,00 | 31.957,36 | 264.560,98 |
| 09.setembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 426.227,59 | 424.542,57 | 477.427,40 | 479.112,42 |
| 09.setembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 426.227,59 | 424.542,57 | 477.427,40 | 479.112,42 |
| 09.setembro | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 23.166,05 | 23.166,05 | 15.325,06 | 15.325,06 |
| 09.setembro | 2019 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 55,27 | 55,27 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| 09.setembro | 2019 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 51,76 | 51,76 |
| 09.setembro | 2019 | 21121067266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 200,88 | 200,88 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21121069596 | CLIN.INT.DE ESPEC MED. TERAP E SEG. DO TRABALHO LTDA-PROLLABOR | 59,52 | 59,52 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 297,34 | 297,34 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2112107 | ISS | 155.171,30 | 161.537,93 | 187.064,67 | 180.698,04 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 6.940,88 | 6.940,90 | 11.880,89 | 11.880,87 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 12.412,44 | 12.443,60 | 20.285,14 | 20.253,98 |
| 09.setembro | 2019 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 9.685,90 | 9.685,91 | 39.543,76 | 39.543,75 |
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