| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.547.462,89 | 3.546.742,58 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 411.375,63 | 417.992,16 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 884.715,59 | 243.949,59 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 768.197,21 | 389.456,15 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21113010101 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21113010134 | BRUNO DE OLIVEIRA BARROS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21113010135 | JESSICA SILVA SOBREIRA | 0,00 | 0,00 | 70,10 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 400.263,32 | 536.941,44 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00 | 42.782,20 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 19.993,04 | 396.038,25 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 0,00 | 31.553,53 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 35.058,77 | 38.815,53 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 12.688,94 | 13.353,91 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 136.611,34 | 142.716,12 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 7.759,52 | 8.601,52 | 0,00 |
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