| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL) 0122-66 | 739.963,14 | 704.101,14 | 713.071,87 | 730.992,41 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. | 0,00 | 43,40 | 0,00 | 43,40 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | N R G CONSTRUCOES LTDA | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A | 52,05 | 41,46 | 52,05 | 41,46 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | FELIX PONTE FROTA - ME - SOBRAL | 1.252,25 | 0,00 | 0,00 | 1.252,25 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | L B L SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME | 25,55 | 0,00 | 25,55 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0001-79) | 41,58 | 494,87 | 41,58 | 494,87 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | EMRAH KARTAL - 06125358780 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | HOTELARIA AB EIRELI ME | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 31,35 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | TELEFONICA BRASIL S.A | 319,69 | 62,35 | 0,00 | 382,04 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 2.327,09 | 0,00 | 2.327,09 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | SANTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS LTDA | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | IVALDO P FREIRE | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | D.S. PAIVA DIAS | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1,1279E+11 | ALTAIR JOSE DA SILVA - HARMONIA | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
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