| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 50.583,95 | 626.249,01 | 638.549,18 | 38.283,78 |
| 09.setembro | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 90.769,52 | 3.707.797,46 | 3.576.785,75 | 221.781,23 |
| 09.setembro | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 179,08 | 1.274,00 | 1.065,00 | 388,08 |
| 09.setembro | 2018 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 418,97 | 300,00 | 291,00 | 427,97 |
| 09.setembro | 2018 | 1111222 | SESC LER SÃO GONÇALO - BB AG 2622-0 C/C 7182-X | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 109,60 |
| 09.setembro | 2018 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 265,93 | 500,00 | 500,00 | 265,93 |
| 09.setembro | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 286,80 | 1.300,00 | 99,00 | 1.487,80 |
| 09.setembro | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.025,12 | 0,00 | 0,00 | 3.025,12 |
| 09.setembro | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 516,67 |
| 09.setembro | 2018 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 1.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 18.284.279,33 | 18.284.279,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 44.946,30 | 1.663.267,61 | 1.699.525,10 | 8.688,81 |
| 09.setembro | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.464.636,34 | 2.463.962,64 | 673,70 |
| 09.setembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.243.438,40 | 11.936.130,58 | 11.533.194,76 | 102.646.374,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.243.438,40 | 11.936.130,58 | 11.533.194,76 | 102.646.374,20 |
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