| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 103.516.868,80 | 63.517.598,43 | 64.196.090,86 | 102.838.376,40 |
| 08.agosto | 2018 | 11111 | CAIXA | 35.674,84 | 1.130.513,70 | 1.127.058,73 | 39.129,81 |
| 08.agosto | 2018 | 1111101340 | SESC -SEDE | 4.274,20 | 248.833,76 | 245.555,56 | 7.552,40 |
| 08.agosto | 2018 | 111110151 | SESC-CENTRO | 4.577,99 | 289.564,53 | 287.700,00 | 6.442,52 |
| 08.agosto | 2018 | 111110152 | SESC-FORTALEZA | 19.817,16 | 380.065,85 | 382.730,00 | 17.153,01 |
| 08.agosto | 2018 | 111110153 | SESC-IPARANA | 7.005,49 | 212.049,56 | 211.073,17 | 7.981,88 |
| 08.agosto | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 260.944,22 | 51.121.308,00 | 50.826.444,06 | 555.808,16 |
| 08.agosto | 2018 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 171.177,76 | 25.027.126,42 | 24.836.134,64 | 362.169,54 |
| 08.agosto | 2018 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 350,15 | 22.776,45 | 22.818,45 | 308,15 |
| 08.agosto | 2018 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 1.039,25 | 1.315,29 | 1.406,29 | 948,25 |
| 08.agosto | 2018 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 575,23 | 1.377,65 | 1.830,00 | 122,88 |
| 08.agosto | 2018 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 250,90 | 22.727,63 | 22.821,13 | 157,40 |
| 08.agosto | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 36.931,47 | 210.530,61 | 196.878,13 | 50.583,95 |
| 08.agosto | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 23.841,68 | 862.636,97 | 795.709,13 | 90.769,52 |
| 08.agosto | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 270,08 | 937,58 | 1.028,58 | 179,08 |
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