| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 7.968.070,08 | 1.850.212,49 | 0,00 | 9.818.282,57 |
| 08.agosto | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 40.754.366,52 | 8.726.456,59 | 12.200.000,00 | 37.280.823,11 |
| 08.agosto | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 1.468.403,52 | 7.969,60 | 0,00 | 1.476.373,12 |
| 08.agosto | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.767.099,09 | 60.812,29 | 0,00 | 10.827.911,38 |
| 08.agosto | 2018 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 27.330.232,86 | 145.747,95 | 0,00 | 27.475.980,81 |
| 08.agosto | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 107.441,09 | 49.652.286,36 | 49.682.405,03 | 77.322,42 |
| 08.agosto | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 107.441,09 | 49.652.286,36 | 49.682.405,03 | 77.322,42 |
| 08.agosto | 2018 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 781,10 | 781,10 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 937,58 | 937,58 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1113101340 | SESC -SEDE | 107.441,09 | 49.570.012,48 | 49.600.131,15 | 77.322,42 |
| 08.agosto | 2018 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 31.858,18 | 31.858,18 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111310154 | SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 22.776,45 | 22.776,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111310155 | SESC-CRATO | 0,00 | 1.315,29 | 1.315,29 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 111310156 | SESC-SOBRAL | 0,00 | 1.377,65 | 1.377,65 | 0,00 |
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