| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | TAXI | 29.458,68 | 12.441,15 | 319,79 | 41.580,04 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | SEGURO DE VIAGEM | 21.091,02 | 10.224,69 | 0,00 | 31.315,71 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | PASSEIOS | 22.118,96 | 6.422,55 | 0,00 | 28.541,51 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 202.424,46 | 24.818,30 | 16.131,90 | 211.110,86 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 1.756.620,24 | 563.334,35 | 92.721,67 | 2.227.232,92 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 65.346,24 | 7.615,92 | 0,00 | 72.962,16 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | SEGUROS | 0,00 | 12.753,70 | 0,00 | 12.753,70 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | TAXA CONDOMINIAL | 389.055,05 | 81.745,16 | 0,00 | 470.800,21 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO | 92.543,32 | 0,00 | 0,00 | 92.543,32 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 162.547,52 | 44.184,34 | 11.021,08 | 195.710,78 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 583.859,82 | 106.434,24 | 13.007,86 | 677.286,20 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | aluguel de máquina de café | 3.300,00 | 900,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.759,88 | 4.207,50 | 0,00 | 7.967,38 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 16.080,25 | 274,93 | 0,00 | 16.355,18 |
| 07.julho | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO VEICULAR | 178.516,79 | 58.174,56 | 48.835,08 | 187.856,27 |
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